Todo lançamento feito no financeiro, gerado automaticamente pelo fechamento de caixa ou feito pelo próprio usuário precisa ser categorizado/classificado

Tipos de Categoria

Entrada - normalmente receitas
Saída - normalmentes despesas
Transferência - um único lançamento vai resultar em 2 um de saída de uma conta e um segundo de entrada do mesmo valor em outra conta

Categoria Pai

Serve para posicionar esta categoria na árvore. Esta categoria ficará abaixo/dentro deste "grupo" definido pelo pai.

É Pai/Totalizadora

Este campo elege uma categoria à condição de pai de outras categorias. Categorias pai ou totalizadoras não recebem lançamentos, apenas categorias filhas no nível mais baixo recebem lançamentos. Categorias pai ou totalizadoras sintetizam os valores de suas categorias filhas.

Associada ao profissional?

Quando uma categoria tem esse campo marcado, apenas profissionais da empresa podem ser informados como parceiros nos lançamentos financeiros desta categoria. Uma categoria Associada ao profissional não pode ser lançada com um fornecedor de insumos por exemplo. Isso facilita encontrar parceiros no momento do lançamento e reduz a possibilidade de erros.

Categorias vinculadas às formas de pagamento, tanto como receita quanto como despesa não devem ser marcadas como associadas ao profissional, exceção para forma de pagamento que se comporte como vale profissional e não permita que um cliente seja informado.

Categorias vinculadas às formas de pagamento, tanto como receita quanto como despesa não podem ser inativadas.

Considera na comissão

Categorias com este campo marcado serão listadas no relatório de comissões e terão impacto no valor devido, se forem de "saída" reduzirão o valor do acerto. Se forem de "entrada" aumentarão o valor do acerto. Exemplos típicos dessas categorias são vales/adiantamentos.

Normalmente categorias com este campo marcado, também terão o campo Associado ao profissional marcado, porém isso não é imperativo.

Outras Remunerações

Categorias com este campo marcado serão listadas no relatório de comissão, contudo não terão impacto do valor do acerto. Exemplos típicos dessas categorias são Prêmios, Bonus, etc.

Normalmente categorias com este campo marcado, também terão o campo Associado ao profissional marcado, porém isso não é imperativo.

Controle de Saldo

Apenas uma categoria deve ter este campo marcado e esta categoria deverá usada para ajustar o saldo de contas sem que todos os lançamentos reais sejam feitos. O processo de conciliação de conta procura o ajuste de saldo mais recente para a partir do mesmo chegar ao saldo final do período desejado e para geração de um novo ajuste.

O ideal é que essa categoria seja lançada ou criada pelo processo de conciliação com o valor igual a zero

Devolução

As categorias marcadas como de devolução devem ser usadas para restituir o cliente/paciente. Seu lançamento sempre abate o valor do saldo da conta cliente.

Se o cliente possui um crédito e você vai restituí-lo, nada precisa ser feito. Mas se o cliente fez uma compra de produto/serviço e você vai restituí-lo, use uma forma de pagamento não faturada, como "cortesia" por exemplo, para gerar um crédito para ele. Crédito esse que será anulado pelo lançamento de devolução, caso contrário ele poderá ficar com um saldo negativo irreal.

Lançamentos de devolução não podem ser alterados, para alterar o cliente, o valor, ou a data por exemplo, você deve excluir o lançamento e fazer um novo.