No temos formas de pagamento efetivas, marcadas como faturadas, que geram movimentação financeira quando o caixa é fechado, e formas de “pagamento” não faturadas, usadas para dar quitação a um agendamento/atendimento sem no entanto gerar uma movimentação financeira direta.

Como formas de pagamento efetivas e marcadas como faturadas podemos ter por exemplo: Dinheiro, Pix, Cheque, Crédito, Débito, Boleto, Voucher, etc.

Formas de pagamento faturadas podem ser combinadas com contas cadastradas no como: pix na conta A, pix na conta B, por exemplo.

As formas pagamentos do tipo débito e crédito podem ser desdobradas por bandeira para por exemplo facilitar o processo de conciliação de pagamento, ou seja, crédito visa, crédito master, crédito elo, etc. Ou ainda desdobradas por operadora em função do uso de mais de uma máquina de operadora diferente com cielo, getnet, stone, etc.

Já as formas de pagamento/quitação não faturadas não geram movimentação financeira direta, tais como cortesia, permuta, etc.
E também formas de pagamento/quitação especiais tratadas de forma específica pelo como baixa de pacote, conta cliente, baixa de mensalidade, uso de cartão presente, uso de pontos fidelidade e vale profissional.

Pagamento/quitação e disponibilização de comissão/repasse para profissionais.

É no momento da quitação do atendimento através de uma forma de pagamento/quitação que o ebelle calcula a comissão/repasse para o profissional que fez o atendimento e ou vendeu um produto, mesmo no caso de formas de pagamento/quitação não faturadas é no momento da quitação que o analisa a possibilidade/necessidade de gerar ou não uma comissão/repasse para o profissional.

Quando o atendimento é pontual isso parece óbvio, mas quando um cliente/paciente compra um pacote com uma quantidade de sessões e paga com dinheiro, pix, cheque, cartão, ou mesmo conta cliente, o pode estar parametrizado para gerar a comissão/repasse neste momento para um profissional, ou então estar parametrizado para gerar a comissão/repasse no momento que um profissional específico atender à cada uma das sessões pela forma de pagamento/quitação baixa de pacote.

No caso do uso de conta cliente, quando o cliente/paciente, faz o serviço e/ou compra um produto e vai pagar depois, o pode estar parametrizado para disponibilizar a comissão/repasse neste momento ou apenas quando o cliente/paciente quitar a sua dívida, que vai acontecer com o uso de outra forma de pagamento/quitação.

Comissão

Nro de Dias para o Pagamento da Comissão

Este campo só tem efeito se a opção paga comissão a vista estiver desmarcada, e esta quantidade de dias é a partir da data projetada para o pagamento. Assim se este campo for preenchido com 30 e o Número de dias para faturamento na aba de Faturamento, também for preenchido com 30, a comissão será disponibilizada para o profissional com 60 dias.

Manter este campo com valor 1 (um) e desmarcar a opção paga comissão a vista, faz com que a data de disponibilização da comissão seja a data de vencimento do pagamento, exemplo da data do cheque ou data de vencimento do cartão.

Nas formas de pagamento tipo conta cliente, se a comissão não for paga à vista mantenha este campo com 0 (zero).

Percentual de Desconto

Só informe um percentual aqui se você quiser que, para esta forma de pagamento específica, o valor para cálculo de comissão seja antes reduzido deste percentual. Normalmente usado para cartões de crédito, mas apenas se você desejar que a comissão do profissional seja diferente por exemplo de quando o pagamento for feito em dinheiro.

Se por exemplo você parametrizar 4%, e a comissão do profissional for 70% o não reduz a comissão para 66%. O percentual de 4% é aplicado no valor da venda reduzindo o valor para 96% e então é aplicado o percentual de comissão original de 70% em 96% do valor da venda.

Muito cuidado para não confundir este percentual com o percentual de desconto na aba Faturamento que implicará no desconto gerado no financeiro, normalmente relativo a taxa da operadora de cartão.

Uma vez que você configure um percentual de desconto na comissão na forma de pagamento, você pode anular este desconto para serviços/procedimentos específicos no cadastro de serviços/procedimentos e/ou para profissionais específicos no cadastro de profissionais.

Percentual Proporcional Assistente/Superior

Se marcado uma possível taxa será proporcional entre profissional, assitente e/ou superior se houver. Caso desmarcado a taxa será exclusiva para o profissional.

Comportamentos Especiais

Vale profissional

Este comportamento especial faz com que o permita que o "pagamento" seja cobrado posteriormente do profissional. Se o parâmetro Permite cliente estiver marcado, um cliente comum pode ser agendado e o vale será gerado para o profissional executor, caso o parâmetro esteja desmarcado o exige que o cliente seja um profissional e o vale será gerado não para o executor, mas para o "profissional cliente".

Na aba de faturamento a Categoria padrão de descontos do faturamento deve ser uma categoria usada como vale para profissionais, e o parâmetro percentual de desconto deve ser preenchido com 100%, para que ela seja gerada no financeiro no fechamento do caixa.

Esta forma de pagamento pode ser marcada como Aceita parcelamento, para que o desconto do profissional possa ser projetado para uma data específica e/ou parcelado.

Formas de pagamento marcadas com o comportamento especial Vale Profissional sempre têm os lançamento(s) gerados como pago(s) para que seja feito o desconto do profissional, e não precisam ser marcadas como faturadas para que os lançamentos sejam feitos no financeiro

Profissional

Este campo deve ser informado junto com a opção Vale Profissional para o caso do profissional possuir uma máquina de cartão com seu CPF/CNPJ, neste caso o valor da venda será gerado como vale para o profissional informado aqui na forma de pagamento, mesmo que o profissional não esteja na comanda sendo paga. Ou seja se uma venda de R$ 100,00 feita pela profissional Maria, for passada na máquina do João, o gera um vale de R$ 100,00 para o João. A comissão se for o caso vai para a profissional Maria. No acerto o joão devolve R$ 100,00 para o estabelecimento. Se uma venda de R$100,00 feita pelo profissional João, com comissão de R$ 60,00 é passada na máquina do João, vai ser gerado um vale para o João de R$ 100,00 e uma comissão para o João de R$ 60,00. No acerto o João devolve R$ 40,00 para o estabelecimento.

Conta Cliente Profissional

Em conjunto com um profissional informado, este campo quando marcado faz com que essa forma de pagamento ao ser usada na quitação de conta cliente, analise apenas os débitos ligados à este profissional.

Para usar esse recurso débitos de conta cliente tem que ser anteriromente registrados individualemnte por profissional, ou seja, se o cliente/paciente fez serviço/procedimento com dois ou mais profissionais no mesmo dia e deixou o pagamento em aberto, cada serviço de cada profissional deve ser quitado em uma transação específica.

Você deve cuidar também para que o valor quitado, ainda que menor ou igual ao valor total devido pelo cliente, não seja maior que o valor devido pelo cliente ao profissional. Caso em que este profissional terá suas comissões pendentes quitadas, o cliente terá sua conta cliente quitada e outros profissionais poderão ficar sem comissão.

Pagamento Pts Fidelidade

Este comportamento especial faz com que o permita que o "pagamento" seja feito usando pontos fidelidade acumulados pelo cliente. Estes pontos adquiridos são configurados nos serviços/procedimentos e produtos. Neles também é possível informar a quantidade de pontos necessária para comprar aquele serviço/produto. Apenas produtos e serviços com preço em pontos podem ser "pagos" com este tipo de forma de pagamento.

Gera Pts Fidelidade?

Este parâmetro define se a forma de pagamento gera ou não pontos fidelidade, normalmente este parâmetro estará marcado para as formas de pagamento faturadas: dinheiro, pix, cartão, cheque, etc; e desmarcado para as não faturadas: cortesia, permuta, e o próprio uso de pontos fidelidade. Mas isso fica a critério de cada estabelecimento.

Faturamento

Faturada/Recebida?

Este parâmetro faz com que o fechamento de caixa crie lancamento(s) no financeiro para os valores fechados com esta forma de pagamento. Para que isso aconteça é necessário que uma conta e uma categoria padrão sejam parametrizadas.

Faturada/Recebida a Vista?

Este parâmetro, quando marcado, sobrepõe o Faturada/Recebida? e faz com que o(s) lançamento(s) seja(m) gerados no financeiro já marcados como pagos. Faz também com que a data de vencimento seja igual a data de competência e igual a data de abertura do caixa.

Formas de pagamento marcadas com o comportamento especial Vale Profissional sempre têm os lançamento(s) gerados como pago(s) para que seja feito o desconto do profissional.

Faturada Individual?

Este parâmetro só faz sentido estar marcado se uma das opções Faturada/Recebida? ou Faturada/Recebida a Vista? estiver marcada, e faz com que o(s) lançamento(s) seja(m) gerados individualmente para cada cliente/paciente. Caso contrário o fechamento de caixa agrupará todos os valores fechados com esta forma de pagamento em um único lançamento.

As formas de pagamento que aceitam parcelamento são automaticamente faturadas de forma individual, ou seja, discriminando o cliente/paciente.

Se o parâmetro fatura por categoria em configurações estiver marcado, este campo Faturada Individual perde o sentido, ou seja o faturamento sempre será individual para que o determine a categoria de cada serviço/produto.

Agrega Valores?

Este parâmetro faz com que, no fechamento do caixa, os valores de todos os lançamentos nesta forma de pagamento sejam agregados, mesmo que faturados individualmente no financeiro. A Agregação considera inclusive um possível desconto de taxa, facilitando uma conciliação posterior.

Número de Dias para o Faturamento

Quando a forma de pagamento vai ser gerada no financeiro, se este campo estiver preenchido com 0 (zero) o lançamento é feito no dia de abertura do caixa, caso ele esteja preenchdo com 1 (um) o lançamento é feito no dia seguinte, e assim por diante. Caso o lançamento seja projetado para um sábado ou domingo o o projetará para a segunda feira.

Este parâmetro não tem efeito se a opção Faturada/Recebida a vista? for marcada.